Características do MALL11 Fundo Imobiliário de Shopping Centers

Nome do Fundo
Genial Malls Fundo de Investimento Imobiliário

Código de Negociação
MALL11

CNPJ
26.499.833/0001-32

Objetivo do Fundo
Obtenção de renda, a partir da exploração imobiliária dos Ativos, e ganho de capital, através da compra e venda de Ativos.

Público Alvo
Pessoas naturais ou jurídicas, fundos de investimento, fundos de pensão, regimes próprios de previdência social, entidades autorizadas a funcionar pelo BACEN, seguradoras, entidades de previdência complementar e de capitalização, bem como investidores não residentes que invistam no Brasil

Tipo ANBIMA
FII Renda Gestão Ativa Segmento Shopping Center

Detalhamento Taxas do Fundo
Pelos serviços de administração, gestão, controladoria e escrituração das Cotas, será cobrada da Classe, mensalmente, a partir do 1º (primeiro) dia do mês em que ocorrer a Data de Integralização Inicial, o valor correspondente a 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido da Classe, observado o valor mínimo mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o qual será reajustado anualmente pela variação do IPCA/IBGE ou índice equivalente que venha a substituí-lo (“Taxa Global”), conforme rateio abaixo discriminado:

• Taxa de Administração: o Administrador fara jus a uma remuneração pelos serviços de administração, controladoria e escrituração, o valor correspondente a 0,08% (oito centésimos por cento) sobre o Patrimônio Líquido da Classe, observado o valor mínimo mensal de R$8.000,00 (oito mil reais), o qual será reajustado anualmente pela variação do IPCA/IBGE ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

• Taxa de Gestão: o Gestor fará jus a uma remuneração pelos serviços de gestão, no valor correspondente à Taxa Global subtraída do valor pago à título de Taxa de Administração, limitada ao percentual de 0,42% (quarenta e dois centésimos por cento) sobre o Patrimônio Líquido da Classe, observado o valor mínimo mensal de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), o qual será reajustado anualmente pela variação do IPCA/IBGE ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Caso as Cotas da Classe passem a integrar índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento em índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiros das Cotas emitidas pela Classe, a Taxa de Global passará a corresponder a 0,50% (cinquenta décimos por cento) à razão de 1/12 avos, sobre o valor de mercado da Classe, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas de emissão da Classe no mês anterior ao do pagamento da remuneração, observado os valores mínimos mensais dispostos acima.